【2023年最新版】ビットコイン暴落の背後にある原因とは？買い時を見抜く方法と対策

今回は、こんな悩みを解決します。

下落相場では無理に利益を狙うよりも、大きな損失を出さないように立ち回るのが大切です。

「冬は必ず春となります」

冬の時代をじっと耐えて、次のチャンスを探りましょう。

今回は、2022年に仮想通貨が暴落した理由や、暴落への対策方法を分かりやすく解説します。

初めて仮想通貨を取引する方は、Coincheck（コインチェック）がおすすめです。

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仮想通貨が暴落した理由｜2022年～

❶FTXの経営破綻

11月、アメリカ初の取引所「FTX」が経営破綻。

負債総額が最大で500億ドル、日本円で約7兆円になる見通しです。

仮想通貨業界で最大規模の経営破綻となり、ビットコインやイーサリアム、ソラナなどが大暴落しました。

一時、取引所最大手のバイナンスが買収するとの報道もありましたが、その後断念したと発表されました。

参考：バイナンスがFTXの買収案を白紙撤回、暗号通貨市場に衝撃｜Forbes JAPAN

❷アメリカの金融引き締めの影響

アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）が利上げ（金融引き締め）の動きを見せ、金融市場から多数の資金が引き上げられました。

その結果、株式市場とともに仮想通貨市場も下落しました。

2021年はコロナ禍に伴う金融緩和が実施され、金融市場に大量の資金が流れ込みました。

しかしアメリカではインフレが急速に進行し、金融政策の転換が進んでいます。

❸ステーブルコインUSTとテラの大暴落

5月上旬、ステーブルコインの「TerraUSD（UST）」の機能が崩壊。仮想通貨市場に激震が走りました。

時価総額ランキングでトップ10に入るLUNAや、時価総額で3位まで昇りつめたUSTの崩壊により、仮想通貨市場全体に信用不安が広がりました。

暴落の歴史｜仮想通貨・ビットコイン

2017年9月：中国で仮想通貨取引所が閉鎖【-40%】

2017年9月には中国がビットコイン取引所の運営を禁止したためビットコインの価格は一時-40%になりました。

2018年1月：仮想通貨バブルの終焉【-70％】

2017年から2018年にかけて仮想通貨バブルは加熱して約1年間でビットコインの価格は約20倍になりました。

この急激なバブルが終わりビットコインは2018年1月から3月にかけて一時-70%の暴落を記録しました。

2019年7月：G20での仮想通貨規制に対する懸念【-35%】

2019年7月にはG20での仮想通貨規制に対する懸念が膨らみビットコインの価格が一時約-35%下落しました。

2020年2月：新型コロナウイルスによる世界経済に対する不安【-60%】

2020年2月には新型コロナウイルスによる世界経済への懸念によりビットコインは一時約-60%の暴落を記録しました。

2021年5月：イーロンマスク氏によるツイート【-50%】

2021年5月には米国電気自動車のTeslaのイーロン・マスクCEOがTwitterで、Tesla社の製品の購入でビットコインでの支払いを認めない旨を発言した際に一時約-50%の暴落を記録しました。

2022年1月：米国の金融引き締めによる金融情勢の変化に対する懸念【-20%】

2022年1月には米国のコロナ禍から始まった金融緩和が終わり、金融引き締めへと変化していく事が意識され始めました。 このことからビットコインは一時約-20%の下落を記録しました。

暴落の主な原因｜仮想通貨・ビットコイン

仮想通貨暴落の主な原因として、以下の5つが挙げられます。

アメリカ・中国などの規制強化

アメリカ・中国など、大国における仮想通貨の規制強化には要注意です。

ビットコインを筆頭に仮想通貨の需要が減り、価格が暴落する可能性があります。

2021年9月、中国は仮想通貨を使った決済や関連サービスを全面的に禁止しました。全面禁止の発表後、ビットコイン価格は9％前後下落しています。

2021年5月のマイニング禁止令も暴落を引き起こしました。

株式・為替市場との連動

株式市場や為替市場の下落と連動し、仮想通貨市場が下落するケースも見られます。

例えば、2021年11月にオミクロン株が発表されたときは、株式・為替市場が急落し、ビットコインも1日で約70万円、下落しました。

仮想通貨のハッキング被害

仮想通貨のハッキング事件は、仮想通貨市場全体の暴落を引き起こす原因となります。

2022年3月にNFTゲームの「アクシーインフィニティ」がハッキングを受けた際は、ビットコインが一時10％ほど下落しました。

著名人の発言

アメリカFRBのパウエル議長や、テスラ社CEOのイーロン・マスク氏など、著名人の発言によって仮想通貨の価格が暴落することがあります。

2021年5月には、イーロン・マスク氏がビットコイン決済の停止を発表し、ビットコインの大幅な下落につながりました。

Tesla & Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2021

急騰後の反動

仮想通貨の価格が急騰すると、反動で大きく下落するケースが多々あります。

2018年1月、仮想通貨バブルが発生したのち、利益確定する人が増え、1BTCが約166万円→約104万円まで下落しました。

適正価格よりも高騰すると売却の流れが生まれ、ある程度のところで価格が安定します。

暴落に備える方法

詳しく解説します。

リスクを減らして損失を抑える

下落相場において、無理な投資は大きな損失につながる恐れがあります。相場が安定するまでは、投資額を抑えるのが無難です。

また、保有している仮想通貨を現金化するのも1つの手です。海外の取引所を利用している方は、ステーブルコインとの交換も検討しましょう。

損切りラインを決める

仮想通貨は価格の振れ幅が非常に大きく、暴落時は50％以上の急落を記録することもあります。

「この価格帯まで値下がりしたら売却する」という損切りラインを事前に設定し、損失の拡大を抑えましょう。

ビットコインや仮想通貨のリスクを知りたい方は以下の記事をごらんください。

NFTアートやNFTゲームを楽しむ

下落相場だと気分も暗くなりがちだけど、普段とは違う分野を開拓してのんびり過ごすのも有りだよ。

仮想通貨への投資を重視していた方は、NFT市場に目を向けてみるのも1つの手です。

イーサリアムなどのNFT関連銘柄が下落しているため、普段よりもNFTを安く購入できる可能性があります。

NFTマーケットで掘り出し物のNFTアートを探したり、遊んで稼げる「Play to Earn」が実装されたNFTゲームをプレイしたりして、下落相場を乗り切りましょう。

最近では歩いて稼ぐ「Move to Earn」のNFTゲームが人気です。

暴落終了までにやっておきたいこと

次のチャンスに備えて、しっかりと準備を整えておこう。

資金を貯める

次のチャンスに備え、コツコツと資金を貯めておくのがおすすめです。

暴落中は投資額を抑えつつ、相場状況が良いタイミングで仮想通貨を購入できるように準備しておきましょう。

情報収集をする

下落相場の時こそ、情報収集が肝心です。

市場の動向をチェックし、相場が転換するタイミングを逃さないようにしましょう。

また、銘柄選定のための情報収集も大切です。開発の進み具合・資金調達の状況・コミュニティの様子などを確認し、投資先の候補を絞っておくのがおすすめです。

少額購入・買い増しする

長期投資を考えている方は、少額購入・買い増しを始めるのも選択肢の1つです。

また、少額から積立投資を始めるのも有効です。

安い時期にはたくさんの枚数を購入でき、高い時期には高値掴みを避けられるため、リスクを抑えつつ資産を形成できます。

ビットコインの買い時を見抜く方法

それぞれ解説していきます！

テクニカル分析

ビットコインのチャートを見ることで、過去の価格の変動を分析し、将来の価格のトレンドを予測することができます。

過去の価格データから、サポート・レジスタンスラインやインジケーターなどを使って、価格の上昇・下落兆候を見つけることができます。

テクニカル分析に関してはこちらが参考になります。
https://www.investopedia.com/terms/t/technicalanalysis.asp

ファンダメンタル分析

ビットコインの基本的なデータを分析することで、将来の価格の変動を予測することができます。

例えば、ビットコインの採掘コストや流通コイン数などを見ることで、価格が上昇する可能性が高いと判断することができます。

ファンダメンタル分析に関してはこちらが参考になります。https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp

ニュース・政治的な要素

ビットコインに関連するニュースや政治的な要素を分析することで、将来の価格の変動を予測することができます。

例えば、政府の規制や大手企業がビットコインを取り入れるニュースなどは、価格上昇につながることがあります。

以上のように、複数の要素を組み合わせて分析することで、ビットコインの買い時を見抜けることがあります。

ただし、ビットコインは高いリスクを伴う投資商品であり、正確に買い時を見抜くことは困難です。自己の判断とリスクを評価し、適切な投資戦略をとることが重要です。

暴落時に買う銘柄の選び方

詳しく解説していきます。

価格変動が小さい銘柄を選ぶ

相場が不安定な時は、ボラティリティ（価格変動率）の小さい銘柄を選ぶのがおすすめです。

ビットコインやイーサリアムはボラティリティが比較的低く、大暴落しにくい銘柄といえます。

今後の将来性が期待できる銘柄を選ぶ

長期的に上昇が見込める銘柄を選び、ガチホ（長期保有）するのも有効です。

将来性が期待できる銘柄を購入し、価格が上がるまでじっくりと待ちましょう。

マイニング終了を予定しているイーサリアムなど、注目している人が多い銘柄は動向を追いかけましょう。

草コイン投資は慎重に行う

草コインは持っている人が限られているため、たった1人の大口投資家が一気に売るだけで暴落することがあります。

おすすめの取引所｜仮想通貨（ビットコイン）

おすすめの取引所は以下のとおりです。

それぞれ詳しくみていきましょう！

Coincheck（おすすめ！）

Coincheckはマネックスグループが運営している仮想通貨取引所です。

投資経験のない初心者の方にはCoincheckがおすすめです。

難しい知識がなくても簡単に仮想通貨を購入できます。

入出金手数料はかかかりますが、サポート体制は電話、メール、ウェブチャットと充実しています。

取引手数料	無料 ※スプレッドあり
日本円入金手数料	無料（銀行振込手数料は自己負担） 770～1018円（コンビニ入金・クイック入金）
日本円出金手数料	407円
送金手数料	あり（通貨によって異なる）

＼アプリダウンロード数№１／

bitFlyer

※Bitcoin日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における2016年～21年の年間出来高（差金決済／先物取引を含む）

bitFlyerは株式会社bitFlyerが運営している仮想通貨取引所です。

bitFlyerは取引所・販売所以外にも仮想通貨のレバレッジ取引や積み立て投資といったサービスも提供しています。

取引手数料	無料　※スプレッドあり
日本円入金手数料	無料（銀行振込手数料は自己負担） 無料（住信SBIネット銀行からのクイック入金） 330円（クイック入金）
日本円出金手数料	三井住友銀行：220～440円 その他の銀行：550～770円
送金手数料	あり（通貨によって異なる）
レバレッジ手数料	建玉金額の0.04%／日

＼ビットコイン取引量 6年連続№１／

DMMビットコイン

DMMビットコインはDMMグループが運営している仮想通貨取引所です。

日本円の入出金に手数料が発生しないのも嬉しいポイントです。

サポート体制はメール、もしくはLINEが利用できるので、不明点があればすぐに相談できますね。

取引手数料	無料　※BitMatch手数料を除く
日本円入金手数料	無料
日本円出金手数料	無料
送金手数料	無料
レバレッジ手数料	建玉金額の0.04%／日

GMOコイン

GMOコインは、GMOグループが運営する仮想通貨取引所です。

上場している仮想通貨は20銘柄。紹介する取引所の中では、取扱い通貨数が最多です。

入出金手数料は無料で、取引所・販売所どちらにも対応しています。

まとめ｜将来に備えた準備が大事！

今回は2022年～仮想通貨が暴落した理由や、これまでの暴落の歴史、暴落中の過ごし方について解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

仮想通貨を購入するなら、アプリダウンロード数No.1のCoincheckがおすすめです。

次の上昇相場に備えるためにも、今すぐCoincheckの無料口座開設を行っておきましょう！

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